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至少4家公募涉丹东港债券违约 “踩雷”金额超

原标题:至少4家公募涉丹东港债券违约 “踩雷”金额超4.5亿

  图片来源:摄图网

犹记得去年5月,国开泰富基金公告,因“14丹东港MTN001”不能按期足额偿付,发行人构成实质性违约,国开泰富岁月鎏金定开债基起诉“14丹东港MTN001”发行人公司债券交易纠纷一案,获北京市第四中级人民法院受理。

不过近日《每日经济新闻》记者注意到,涉及丹东港违约债券的基金公司不只国开泰富基金一家,至少还有3家基金公司牵涉其中,涉及金额超过4.5亿元。

“踩雷”案件移送辽宁法院

国开泰富“踩雷”的事情,其实最早可以从2017年三季度说起。2017年三季报显示,国开泰富岁月鎏金定开债基持有50万张“14丹东港MTN001”。2017年10月30日,丹东港集团发布《丹东港集团有限公司2014年度第一期中期票据未按期足额兑付本金的公告》,宣布“14丹东港MTN001”已构成实质性违约。

净值数据显示,国开泰富岁月鎏金定开债基2017年10月27日的净值为1.0390元,而其2017年11月3日的净值直接跌至0.9750元。

2017年11月18日,国开泰富基金发布关于旗下国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金所持已到期债券应收账款调整的公告。公告显示,经与托管银行协商一致后,决定对旗下国开泰富岁月鎏金定开债基持有的已到期债券“14丹东港MTN001”的应收本金,参照中债金融估值中心有限公司2017年10月30日对该债券的估值定价(当日估值净价为19.3683元)做减计调整,即应收到期本金调整为968.42万元。

值得一提的是,该基金之后清盘,2018年8月份的清算报告显示,截至基金一次清算的最后一日,发行人仍未能按期偿付上述中期票据本金,且上述债券本金兑付仍存在较大不确定性。基金将根据上述证券变现情况进行二次清算,届时基金财产清算小组将再行出具清算报告。

不过,目前还未能查阅到重新出具的清算报告,而国开泰富基金也已在去年5月向法院提前诉讼并获得受理。记者近期从中国裁判文书网获悉,国开泰富基金起诉请求判决丹东港集团支付2014年度第一期中期票据本金人民币5000万元以及支付逾期违约金,不过因管辖权原因,本案移送辽宁省丹东市中级人民法院处理。

至少还有3家基金公司“踩雷”

除了国开泰富“踩雷”,记者据中国裁判文书网发现,其实“踩雷”丹东港违约债券的基金公司至少还有3家,且“踩雷”债券不仅只有“14丹东港MTN001”,还有“13丹东港MTN1”。

具体来看,中国裁判文书网的信息显示,2013年3月12日,丹东港集团发行“13丹东港MTN1”,发行金额为9亿元,期限5年,债券利率为5.67%,本金的兑付日为2018年3月13日,到期一次还本。

金元顺安基金购买了该债券,持有票据本金人民币1.5亿元,2018年3月13日为1.5亿元本息兑付日,但丹东港集团未能按期兑付本息。同样“踩雷”“13丹东港MTN1”的还有融通基金,其持有票据本金人民币4000万元。

而与国开泰富基金一样,“踩雷”“14丹东港MTN001”的则有金元顺安基金、融通基金和长安基金。资料显示,2014年9月4日,丹东港集团发行债券“14丹东港MTN001”,发行金额为10亿元,期限5年,债券利率为5.86%,本金的兑付日为2017年10月30日,到期一次还本。其中,金元顺安基金持有票据本金9100万元,融通基金持有票据本金2000万元,长安基金持有票据本金1亿元。

也就是说,这4家基金公司加起来,涉及上述两只违约债券的金额累计超过4.5亿元。其中,金元顺安基金和融通基金更是两颗“雷”都踩到了。而这些基金公司也都先后向北京市第四中级人民法院进行起诉,不过案件也都移送辽宁省法院处理。

对于此次“踩雷”,长安基金相关人士表示,“涉及的是我司某一只私募资管产品,并不涉及我司旗下任何公募基金。”

至于目前最新进展,融通基金相关人士则回复称,“案件已移交至丹东市中级人民法院,截至目前,法院已经立案受理,但尚未通知开庭。”

而天眼查资料显示,长安基金与被告丹东港集团有限公司、日林实业有限公司、王文良公司债券交易纠纷一案,定于2019年7月16日上午9时开庭审理。

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